：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”）将于10月28日首发上会，公司此次拟于上交所主板上市，发行股数不突出5536万股，保荐机构、主承销商为民生证券股份有限公司。梦天家居此次拟召募资金9.80亿元，此中，4.53亿元用于年产37万套平板门、9万套性格化定制柜技改项目，1.45亿元用于智能化仓储核心扶植项目，2.50亿元用于品牌渠道扶植项目，6300.00万元用于新闻化扶植项目，6900.00万元用于添补活动资金。
2017年至2020年1-6月，梦天家居买卖收入永诀为14.82亿元、13.45亿元、13.48亿元、3.73亿元；贩卖商品、供应劳务收到的现金永诀为17.17亿元、14.80亿元、14.48亿元、4.59亿元。2018年、2019年，梦天家居买卖收入增速永诀为-9.28%、0.26%。
2017年至2020年1-6月，梦天家居归属于母公司股东的净利润永诀为6889.96万元、9425.51万元、1.88亿元、1796.33万元；规划举动发生的现金流量净额永诀为3.65亿元、1.16亿元、2.26亿元、-2168.12万元。2018年、2019年，梦天家居归属于母公司股东的净利润增速永诀为36.80%、99.35%。
2017年至2019年，梦天家居第三方回款金额永诀为4.22亿元、1864.57万元、23.16万元，占买卖收入的比例永诀为28.48%、1.39%、0.02%。
2017年至2020年1-6月，梦天家居资产合计永诀为9.91亿元、10.93亿元、11.18亿元、10.06亿元，欠债合计永诀为8.19亿元、8.18亿元、6.55亿元、5.59亿元。
2017年至2020年1-6月，梦天家居同行业可比上市公司的母公司资产欠债率均值永诀为34.00%、35.53%、39.62%、44.83%。
2019岁暮，梦天家居银行存款中邦法冻结资金18万元。原由为2019年上海实万准备机本领有限公司与公司发作营业合同胶葛，申请产业保全冻结银行存款18万元。依照妥协答应，2020年1月，公司向该公司付出了货款，该笔资金已消灭产业保全步调。
2017年至2020年1-6月，梦天家居其他应收款永诀为2202.64万元、1077.76万元、453.49万元、550.83万元，闭键系交往款、押金保障金。截至陈述期末，公司无对相干方的其他应收款。
2017年至2020年1-6月，梦天家居与经销商非规划性资金交往期末余额永诀为1657.53万元、1732.24万元、927.43万元、873.86万元。
2017年至2020年1-6月，梦天家居存货周转率永诀为6.84次、7.93次、8.78次、6.49次，同行业上市公司均值永诀为8.20次、8.60次、8.75次、5.38次。
除门扇产物产能操纵率逐年低落外，梦天家居柜类产物、墙板产物产能操纵率也呈低落趋向。
而梦天家居此次募投大项为年产37万套平板门、9万套性格化定制柜技改项目，召募资金投资额4.53亿元，占公司此次拟召募资金的46.22%。
2017年至2020年1-6月，梦天家居买卖收入占中邦度具制作业的买卖收入总额的比例永诀为0.22%、0.19%、0.19%、0.13%。
2017年，梦天家居存正在两起环保行政惩办事项及三起太平临盆行政惩办事项。此中，2017年4月28日，梦天家居收遍地罚确定书（善）安监禁罚[2017]6号、7号，因2017年1月8日公司汽锅房集尘塔内发作沿途坍塌事变，酿成一名员工毕命，梦天家居被罚28.00万元，余静渊被罚3.54万元，经整改，公司拆除汽锅房。
招股书显示，梦天家居共存正在6项诉官司项，此中两项公司为被告，一项公司为第三人。此中，案号为（2018）浙0421民初3976、3977、3978号，（2018）浙04民终2967号，（2019）浙0421执837、838、839号的民间假贷胶葛显示，梦天家居为一审原告，一审被告为张凯、陈欣。张凯、陈欣分众次向梦天家居告贷400万元、200万元和45万元，均过期未还，梦天家居告状央求返还本金及息金。法院永诀判令张凯、陈欣向梦天家居付出本金及相应息金，已推行完毕。
梦天家居招股书显示，北京张凯为公司经销商之一，2017年至2020年1-6月与公司存正在非规划性资金交往。
招股书显示，梦天家居及子公司共存正在11项牌号诉官司项，此中三项为牌号侵权胶葛。以后，公司子公司浙江梦天被相干方双兔投资接收兼并而刊出，双兔投资继承浙江梦天权力负担成为适格原告。公司前身梦天有限受让了第3072379号“梦天”牌号申请加入该案诉讼，成为适格原告。案件从头审理时代，山河市开亮木门规划部收歇而刊出，原告撤回对其的告状。
梦天家居牌号涉及其他诉讼永诀为牌号不予注册复审行政胶葛、牌号无效颁发央浼行政胶葛等。
2017年至2020年1-6月，梦天家居及子公司用工总数永诀为2905人、3658人、3195人、2785人，此中，正在册员工永诀为2666人、3518人、3009人、2608人。
截至2020年6月末，梦天家居共有贩卖职员227人，约束职员248人，本领职员295人，临盆职员1838人。
截至2020年6月末，梦天家居员工中本科及以上学历共143人，大专学历共288人，高中及中专学历共366人，高中以下学历共1811人。
金证研报道以为，遵从最大值法则，假如梦天家居本科及以上学历的职员皆为本领职员，本领职员本科及以上学历的人数或为143人，占梦天家居本领职员总数也亏折五成。以是，梦天家居或起码有超五本钱领职员为专科及以下学历。
梦天家居前五大客户变化经常，此中，谢凯泽、徐江平无间位列公司前五大客户名单。
2017年至2020年1-6月，梦天家居对板材类原原料前五名供应商采购额永诀为1.01亿元、8529.14万元、7894.77万元、3230.32万元。此中，2018年至2020年1-6月，上海灿轩木业有限公司位列梦天家居板材类原原料第三名、第二名、第二名供应商。
2018年至2020年1-6月，梦天家居对上海灿轩木业有限公司采购金额永诀为1421.58万元、1644.47万元、571.53万元。据邦度企业信用新闻公示编制显示，上海灿轩木业有限公司2018年至2020年社会保障缴纳人数永诀为1人、2人、2人。截至2020岁暮，上海灿轩木业有限公司共有两名股东，大股东杨二华认缴出资额为40万元，二股东臧同进认缴出资额为10%。
梦天家居另一板材类原原料供应商柳州市欧纳森木业有限职守公司于2018年4月创制，为公司2019年板材类原原料第三大供应商。创制次年，梦天家居向其采购板材类原原料金额为1164.75万元，2020年上半年，该公司未展现正在梦天家居板材类原原料前五名供应商名单中。
梦天家居闭键从事木门、柜类、墙板等定制家具的策画、研发、临盆和贩卖，为消费者供应家居的举座空间治理计划；闭键产物为“梦天”品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产物，合伙修建成性格化、定制化的整木定制家居。
梦天家居的控股股东为梦天控股，持有公司本次发行前75%的股份；公司本质节制人工余静渊、范小珍佳耦，近三年来未发作改变。余静渊、范小珍佳耦为公司的创始人，余静渊通过梦天控股节制公司75%的外决权，范小珍直接持有公司8%的股份，同时余静渊、范小珍通过梦家投资、梦悦投资永诀节制公司10%、5%的外决权。以是，余静渊、范小珍佳耦直接和间接具有公司98%的外决权。余静渊、范小珍二人均为中邦邦籍，无境外好久居留权。
梦天家居此次拟于上交所主板上市，发行股数不突出5536万股，保荐机构、主承销商为民生证券股份有限公司。梦天家居此次拟召募资金9.80亿元，本质召募资金扣除发行用度后，依照轻重缓急依序拟参加下列项目：
1.年产37万套平板门、9万套性格化定制柜技改项目，项目总投资额4.53亿元，召募资金投资额4.53亿元；2.智能化仓储核心扶植项目，项目总投资额1.45亿元，召募资金投资额1.45亿元；3.品牌渠道扶植项目，项目总投资额3.50亿元，召募资金投资额2.50亿元；4.新闻化扶植项目，项目总投资额6300.00万元，召募资金投资额6300.00万元；5.添补活动资金，项目总投资额6900.00万元，召募资金投资额6900.00万元。
2017年至2020年1-6月，梦天家居买卖收入永诀为14.82亿元、13.45亿元、13.48亿元、3.73亿元；贩卖商品、供应劳务收到的现金永诀为17.17亿元、14.80亿元、14.48亿元、4.59亿元。2018年、2019年，梦天家居买卖收入增速永诀为-9.28%、0.26%。
2017年至2020年1-6月，梦天家居归属于母公司股东的净利润永诀为6889.96万元、9425.51万元、1.88亿元、1796.33万元；规划举动发生的现金流量净额永诀为3.65亿元、1.16亿元、2.26亿元、-2168.12万元。2018年、2019年，梦天家居归属于母公司股东的净利润增速永诀为36.80%、99.35%。
梦天家居招股书显示，因为经销商贩卖形式的特点，公司的下逛经销商客户以个别工商户居众。2017年度、2018年度，经销商存正在以配头、支属、员工或者直接由终端客户将货款打给公司等情景。
2017年至2019年，梦天家居第三方回款金额永诀为4.22亿元、1864.57万元、23.16万元，占买卖收入的比例永诀为28.48%、1.39%、0.02%。
梦天家居示意，自2018年起，公司央求经销商汇款账户必需为经销商与公司缔结年度《经销商合同》的签约人（公司）所对应的银行账户回款，使得第三方回款情景取得较好节制。2019年4月，公司宣告《闭于经销商汇款账号的声明》，重申经销商汇款必需与合同签约方的账户类似，不然公司不计入其预收款账户，并予以退款，公司第三方回款的内控轨制取得有用推行。
2017年至2020年1-6月，梦天家居资产合计永诀为9.91亿元、10.93亿元、11.18亿元、10.06亿元，此中，活动资产永诀为3.92亿元、4.15亿元、3.70亿元、2.53亿元，非活动资产永诀为5.99亿元、6.77亿元、7.48亿元、7.53亿元。
2017年至2020年1-6月，梦天家居欠债合计永诀为8.19亿元、8.18亿元、6.55亿元、5.59亿元；此中，活动欠债永诀为8.19亿元、8.18亿元、6.48亿元、5.51亿元，2019年、2020年1-6月，非活动欠债永诀为760.00万元、815.00万元。
2017年至2020年1-6月，梦天家居同行业可比上市公司的母公司资产欠债率均值永诀为34.00%、35.53%、39.62%、44.83%。
梦天家居示意，2018年度，公司广告流传费较2017年度节减912.38万元，闭键系品牌代言合同续签扣头所致；2019年度，依照前期投放成绩，公司举办有挑选地要点投放。当年公司广告流传费较2018年度节减3292.19万元，闭键系公司勾留了正在机场投放的广告，节减了上演赞助、大赛赞助等流传举动参加所致，但公司仍保存了高铁、收集及品牌代言人等需要闭节的参加。2020年1-6月，公司正在疫情时代调节了广告投放政策，将个别高铁户外和高铁站LED广告调节为高密度、高频次的“梦天号”高铁专列广告，同时针对客户居家等特性，弥漫操纵收集流传，加推天猫、抖音等平台同步直播卖货。
2019岁暮，梦天家居银行存款中邦法冻结资金18万元。原由为2019年上海实万准备机本领有限公司与公司发作营业合同胶葛，申请产业保全冻结银行存款18万元。依照妥协答应，2020年1月，公司向该公司付出了货款，该笔资金已消灭产业保全步调。
2017年至2020年1-6月，梦天家居其他应收款永诀为2202.64万元、1077.76万元、453.49万元、550.83万元，闭键系交往款、押金保障金。截至陈述期末，公司无对相干方的其他应收款。
2019年前，梦天家居曾应个体经销商繁荣营业需求供应暂告贷，正在评估其资信和营业技能后，向其供应告贷；截至2019岁暮，公司不再发作犹如告贷手脚，对以前发作的告贷加大催收力度。
2017年至2020年1-6月，梦天家居与经销商非规划性资金交往期末余额永诀为1657.53万元、1732.24万元、927.43万元、873.86万元。
梦天家居示意，公司与个别告贷人商定了告贷息金，独立结算息金；公司对经销商推行团结的订价战略，对经销商收入、订价没有影响。其它，对付天津吕刚的暂告贷，公司已对其单项全额计提坏账计算，同时节制了其还款进度，并央求其将门店渐渐让与给新经销商；其它，公司均与其他经销商推行还款规划。
2017年至2020年1-6月，梦天家居存货周转率永诀为6.84次、7.93次、8.78次、6.49次，同行业上市公司均值永诀为8.20次、8.60次、8.75次、5.38次。
2017年、2018年，公司毛利率低于可比公司均匀程度；2019年毛利率略高于可比公司均匀程度，但剔除公司出格担任的运费（近三年均匀为3.78%）后，公司当年毛利率程度略低于同行业上市公司均匀程度；2020年1-6月，公司毛利率与可比上市公司均匀值持平。
除门扇产物产能操纵率逐年低落外，梦天家居柜类产物、墙板产物产能操纵率也呈低落趋向。
而梦天家居此次募投大项为年产37万套平板门、9万套性格化定制柜技改项目，召募资金投资额4.53亿元，占公司此次拟召募资金的46.22%。
梦天家居先容，通过本技改项目，公司将从调节产能布局开赴，完备产物布局，完成市集布局的平衡繁荣：一方面，对现有个别门扇临盆线万套工程门产能，借此进入精装修工程市集；另一方面，新增年产9万套的柜类产能，将有用缓解柜类产能亏折的瓶颈。
2017年至2020年1-6月，梦天家居买卖收入占中邦度具制作业的买卖收入总额的比例永诀为0.22%、0.19%、0.19%、0.13%。
此中，2017年、2018年，梦天家居木门产物买卖收入占中邦木门行业产值的比例永诀为0.84%、0.72%，排名行业前三。
梦天家居示意，公司产物贩卖收入的市集占领率好手业内较为领先，但若市集比赛吵续加剧，公司未采纳有用法子降低产物附加值，餍足消费者需求，届时公司将面对方针客户群体流失、主买卖务收入和赢余技能下滑的危急。
2017年9月22日，梦天家居收遍地罚确定书善环罚字[2017]277号，因个别废气未经惩罚排放，罚款金额4.50万元，经整改，公司废气均达标惩罚后排放；2017年10月16日，梦天家居收遍地罚确定书善环罚字[2017]267号，因一台汽锅扶植与环评审批实质发作巨大改变，罚款金额2.46万元，经整改，公司勾留扶植并拆除闭连汽锅。
2017年4月28日，梦天家居收遍地罚确定书（善）安监禁罚[2017]6号、7号，因2017年1月8日公司汽锅房集尘塔内发作沿途坍塌事变，酿成一名员工毕命，梦天家居被罚28.00万元，余静渊被罚3.54万元，经整改，公司拆除汽锅房。
2020年6月29日，梦天家居收到（善）应急罚[2020]49号，因行使危急物品未采纳牢靠的太平步调，梦天家居被罚1.80万元，经整改，公司添补装配太平步骤。
其它，2019年6月，梦天家居四号车间发作失火，烧损个别车间筑立、原料等，无职员伤亡。2020年8月25日，嘉善县消防援助大队确认：该次失火无职员伤亡，酿成的直接经济牺牲较小，未对大家太平酿成危险。事变发作后，梦天家居主动整改，彻底取消失火隐患，不属于巨大违法违规手脚，未对其采纳行政惩办步调。
招股书显示，梦天家居共存正在6项诉官司项，此中两项公司为被告，一项公司为第三人。
案号为（2018）浙0421民初3976、3977、3978号，（2018）浙04民终2967号，（2019）浙0421执837、838、839号的民间假贷胶葛显示，梦天家居为一审原告，一审被告为张凯、陈欣。张凯、陈欣分众次向梦天家居告贷400万元、200万元和45万元，均过期未还，梦天家居告状央求返还本金及息金。法院永诀判令张凯、陈欣向梦天家居付出本金及相应息金，已推行完毕。
梦天家居招股书显示，北京张凯为公司经销商之一，2017年至2020年1-6月与公司存正在非规划性资金交往。
案号为（2018）浙0421民初3979号的营业合同胶葛显示，梦天家居为一审原告，一审被告为福筑爱上云巢互联网科技有限公司。该公司因拖欠梦天家居货款9万元，过期未付，梦天家居告状央求被告付出货款及相应违约金。法院判令福筑爱上云巢互联网科技有限公司付出梦天家居货款9万元及相应违约金，已推行完毕。
案号为（2019）鄂0606民初2780号的营业合同胶葛显示，梦天家居为一审被告之一，一审原告为望鹏。望鹏向梦天家居（经销商）订制木门并付出1.20万元款子，被告（经销商）单方终止合同。望鹏告状央求梦天家居等三被告双倍返还原告定金2.40万元并抵偿原告经济牺牲0.50万元。法院判令阿里兔兔湖北筑设工程有限公司返还望鹏1.50万元，驳回原告望鹏的其他诉讼央浼，已推行完毕。
案号为（2019）浙0421民初1746号、（2020）浙04民终80号、（2020）浙0421执437号之一的合同胶葛显示，梦天家居为一审原告，一审被告为王晓培。梦天家居因王晓培（原经销商）调用客户预付款且未实时补足，梦天家居治理客户订单后，央求王晓培抵偿原告代付72.90万元并担任相应违约金。法院判令被告向发行人付出48.50万元及相应违约金，确认消灭订立的经销商合同，尚正在强制推行中。
案号为（2019）浙0421民初2993号、（2019）浙0421民初3225号的营业合同胶葛显示，梦天家居为一审被告，一审原告为上海实万准备机本领有限公司。上海实万准备机本领有限公司因梦天家居未付出筑立尾款，告状央求梦天家居永诀付出9万元、11.74万元货款及违约金。两案永诀经法院协调，梦天家居需付出原告合计20.74万元，已推行完毕。
招股书显示，梦天家居及子公司共存正在11项牌号诉官司项，此中三项为牌号侵权胶葛。
案号为（2016）京0106民初17586号、（2018）京73民终485号的牌号侵权胶葛显示，梦天家居子公司浙江梦天以伤害牌号权及不正当比赛胶葛告状北京梦天门业有限公司、北京东方银鼎家居筑材市集有限职守公司、北京美家佳门业经销部，涉案牌号为第3072379号“梦天”牌号。二审法院判令被告勾留牌号侵权手脚并抵偿原告牺牲及合理开销；北京梦天门业有限公司、北京东方银鼎家居筑材市集有限职守公司、北京美家佳门业经销部已推行。
案号为（2017）浙08民初424号、（2018）浙民终345号的牌号侵权胶葛显示，梦天家居子公司浙江梦天以伤害牌号权胶葛告状姜开亮、浙江梦凯家居有限公司、山河市开亮木门规划部，涉案牌号为第3072379号“梦天”牌号；案号为（2018）浙08民初147号、（2019）浙民终70号的牌号侵权胶葛显示，梦天家居相干方双兔投资、梦天家居前身梦天有限以伤害牌号权胶葛告状姜开亮、浙江梦凯家居有限公司。前述两项牌号侵权胶葛，二审法院判令被告勾留牌号侵权手脚并抵偿原告牺牲及合理开销；被告已推行了上述讯断，该牌号侵权胶葛已完结。
其它，浙江梦天被双兔投资接收兼并而刊出，双兔投资继承浙江梦天权力负担成为适格原告。梦天有限受让了第3072379号“梦天”牌号申请加入该案诉讼，成为适格原告。案件从头审理时代，山河市开亮木门规划部收歇而刊出，原告撤回对其的告状。
梦天家居牌号涉及其他诉讼永诀为牌号不予注册复审行政胶葛、牌号无效颁发央浼行政胶葛等。
2017年至2020年1-6月，梦天家居及子公司用工总数永诀为2905人、3658人、3195人、2785人，此中，正在册员工永诀为2666人、3518人、3009人、2608人。
梦天家居与庆元梦天员工人数逐年低落，闭键系公司施行制作临盆线的新闻化、智能化改制，胀动“呆板换人”的效果。公司所处的举座家居行业市集前景盛大，员工人数大幅节减并非市集不景气所导致。
截至2020年6月末，梦天家居共有贩卖职员227人，约束职员248人，本领职员295人，临盆职员1838人。
截至2020年6月末，梦天家居员工中本科及以上学历共143人，大专学历共288人，高中及中专学历共366人，高中以下学历共1811人。
金证研报道以为，遵从最大值法则，假如梦天家居本科及以上学历的职员皆为本领职员，本领职员本科及以上学历的人数或为143人，占梦天家居本领职员总数也亏折五成。以是，梦天家居或起码有超五本钱领职员为专科及以下学历。
梦天家居前五大客户变化经常，此中，谢凯泽、徐江平无间位列公司前五大客户名单。
2017年至2020年1-6月，梦天家居对板材类原原料前五名供应商采购额永诀为1.01亿元、8529.14万元、7894.77万元、3230.32万元。此中，2018年至2020年1-6月，上海灿轩木业有限公司位列梦天家居板材类原原料第三名、第二名、第二名供应商。
2018年至2020年1-6月，梦天家居对上海灿轩木业有限公司采购金额永诀为1421.58万元、1644.47万元、571.53万元。
据邦度企业信用新闻公示编制显示，上海灿轩木业有限公司2018年至2020年社会保障缴纳人数永诀为1人、2人、2人。
截至2020岁暮，上海灿轩木业有限公司共有两名股东，大股东杨二华认缴出资额为40万元，二股东臧同进认缴出资额为10%。
梦天家居另一板材类原原料供应商柳州市欧纳森木业有限职守公司于2018年4月创制，为公司2019年板材类原原料第三大供应商。创制次年，梦天家居向其采购板材类原原料金额为1164.75万元，2020年上半年，该公司未展现正在梦天家居板材类原原料前五名供应商名单中。